958 050 205
Máster en Bolsa y Trading en Mercados Financieros + Certificación MIFID II
100% Online
12 Meses
Flexibilidad horaria
1895€
Seguridad y confianza en tus pagos online.- Presentación
- Temario
- Metodología
- Titulación
Descripción
¿Quién puede acceder al master?
Este Máster en Bolsa y Trading en Mercados Financieros se dirige hacia profesionales de Economía, Administración y Dirección de empresas, Derecho, Ciencias Exactas o Ingeniería. Está diseñado especialmente las de aquellos que buscan especializarse en el mundo de la bolsa y aprender a invertir de forma consistente.
Objetivos
- Adquirir un conocimiento avanzado de los mercados y productos financieros.
- Comprender los métodos de inversión a través de la práctica.
- Aprender a gestionar el riesgo.
- Utilizar con fluidez los programas especializados.
- Crear una cartera de valores de medio plazo.
- Practicar el trading intradía y a corto plazo.
Salidas Profesionales
El presente Máster en Bolsa y Trading en Mercados Financieros te formará para acceder a puestos relacionados con banca Privada, banca de Inversión o banca Corporativa, así como a empresas de consultoría y auditoría especializadas en el ámbito financiero. Podrás ejercer en firmas y despachos profesionales o como bróker, asesor bursátil y analista financiero.
Temario
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL TRADING
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO
- Introducción al Sistema Financiero
- Fuentes de financiación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN
- Bróker vs Trader
- Niveles
- Órdenes
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DE TRADING
- Conceptos fundamentales
- Tipologías de traders
- Ninja Trader
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS BURSÁTILES
- Mercado de renta fija y mercado de renta variable
- Mercados organizados y mercados no organizados
- Mercados primarios y mercados secundarios
MÓDULO 2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y FUNDAMENTAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ENTORNO ECONÓMICO
- Los ciclos económicos
- La inflación y los ciclos
- Entorno económico internacional
- Balanza de pagos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS
- Capitalización simple
- Capitalización compuesta
- Rentas
- Préstamos
- Empréstitos
- Valores mobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES
- Valor temporal del dinero
- Capitalización y descuento simples
- Capitalización y descuento compuestos y continuos
- Valoración de rentas financieras
- Tanto anual de equivalencia (TAE)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS FINANCIERO
- Rentabilidad económica
- Rentabilidad financiera
- Apalancamiento financiero
- Ratios de liquidez y solvencia
- Análisis del endeudamiento de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
- Concepto de riesgo y consideraciones previas
- Tipos de riesgo
- Condiciones del equilibrio financiero
- El Capital corriente o fondo de rotación
MÓDULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES
- Análisis fundamental y análisis técnico
- Gráficos: tipos y tendencias
- Fases del ciclo bursátil
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIGURAS DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA
- Tipos de triángulos
- Canales laterales o rectángulos
- Flags & pennants (banderas y gallardetes)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA
- Figura hombro, cabeza y hombro
- Figura doble suelo y doble techo
- Figura triple suelo y triple techo
- Los suelos y techos redondeados
- Spikes o formaciones en "V"
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PATRONES CHARTISTAS
- Probabilidades de éxito
- Áreas de congestión
- Cambios de tendencia a corto plazo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TEORÍAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES
- Chartismo
- Teoría de Dow
- Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci
- Los ciclos lunares de Christopher Carolan
- Teoría de la Opinión Contraria
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A TRADINGVIEW
- Tradingview
- Registro en TradingView
- Utilización de TradingView
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ENTORNOS PRINCIPALES DE TRADINGVIEW
- Panel cotizaciones
- Indicadores técnicos
- Control, seguimiento y buscadores
- Otras Herramientas
MÓDULO 4. PSICOLOGÍA DEL RIESGO BURSÁTIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BANCARIO
- Introducción a la gestión del riesgo: Capital y Rentabilidad
- Análisis del riesgo de crédito
- Indicadores de riesgo
- Cálculo del riesgo de crédito
- Clasificación del riesgo de crédito
- Metodologías de cuantificación
- Evaluación y control del riesgo de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELO RATING: LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE CRÉDITO
- Conceptos generales del sistema rating
- Sistemas internos de calificación crediticia
- Diseño de un sistema interno de rating
- Aplicación de los sistemas internos de rating
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS
- Consideraciones generales
- Métodos analíticos
- Modelos de mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOTRADING
- Errores
- Equivocarse
- El buen trader
MÓDULO 5. PRODUCTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRODUCTOS FINANCIEROS
- Acción
- Ventas a crédito
- Futuros
- Opciones
- Warrants
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FONDOS DE INVERSIÓN
- Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
- La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
- El Riesgo de un Fondo de Inversión
- Tipos de Fondo de Inversión
- Fondos Garantizados
- Criterios para elegir un fondo de inversión
- Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
- Suscripciones y reembolsos
- Traspasos
- Seguimiento de fondos
- Información para el inversor
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
- Concepto de activo de Renta Variable
- Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
- Clasificación de las acciones
- Capitalización bursátil y liquidez
- Estructura de la bolsa española
- La contratación y la operativa bursátil
MÓDULO 6. MERCADO DE CRIPTODIVISAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLOCKCHAIN AS A SERVICE (BAAS)
- ¿Qué es BaaS?
- Funcionamientos
- Azure Blockchain Wokbench
- Amazon Blockchain (AWS)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS
- Introducción
- Características y funcionamiento
- ¿Quién controla las criptodivisas?
- Pros y contras de la desregulación
- Bitcoin
- Ether
- Otros
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ETHEREUM
- Introducción e historia
- Características
- Funcionamiento
- Desarrollo dAPP
UNIDAD DIDÁCTICA 4. HYPERLEDGER
- Introducción e historia
- Características
- Funcionamiento
- Proyectos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALASTRIA
- Introducción e historia
- Características
- Funcionamiento
MÓDULO 7. ELABORACIÓN DE CARTERAS EFICIENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARTERAS DE VALORES
- Teoría y gestión de carteras: fundamentos
- Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
- Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
- Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS
- Dividendos y sus clases
- Relevancia de la política de dividendos
- Dividendos e imperfecciones del mercado
- Dividendos e impuestos
- Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
- Los fondos de inversión
- Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
- Fondos de inversión libre
- Fondos de fondos de inversión libre
- Fondos cotizados o ETF
- Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM
- Teoría de separación en dos fondos
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Soluciones a la optimización estática
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R
- Introducción
- Creación y optimización de portfolios en R
- Cálculo de Backtest
MÓDULO 8. ASESORAMIENTO FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID
- Introducción a la inversión
- Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
- Rentas Financieras
- Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
- Estadística aplicada a la Inversión Financiera
- La Economía y el Ciclo Económico
- Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO
- Introducción al Sistema Financiero
- Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
- El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
- Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
- Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
- Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
- Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
- Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Instrumentos Derivados
- Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
- Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
- Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
- Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
- Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS
- Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
- La Gestión de Patrimonios
- Asset Allocation o asignación de activos
- El proceso de asesoramiento de carteras
- Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
- Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
- La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
- Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- Impuesto sobre Sociedades (IS)
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
MÓDULO 9. PROYECTO FINAL
Metodología
EDUCA LXP se basa en 6 pilares
Item
Distintiva
EDUCA EDTECH Group es proveedor de conocimiento. Respaldado por el expertise de nuestras instituciones educativas, el alumnado consigue una formación relevante y avalada por un sello de calidad como es el grupo EDUCA EDTECH.
Realista
La metodología EDUCA LXP prescinde de conocimientos excesivamente teóricos o de métodos prácticos poco eficientes. La combinación de contenidos en constante actualización y el seguimiento personalizado durante el proceso educativo hacen de EDUCA LXP una metodología única.
Student First
La metodología EDUCA LXP y la formación del grupo EDUCA EDTECH conciben al estudiante como el centro de la experiencia educativa, nutriéndose de su retroalimentación. Su feedback es nuestro motor del cambio.
Inteligencia Artificial
La personalización en el aprendizaje no sería posible sin una combinación precisa entre experiencia académica e investigación tecnológica, así como la Inteligencia Artificial. Por eso contamos con herramientas IA de desarrollo propio, adaptadas a cada institución educativa del grupo.
Profesionales en activo
Nuestro equipo de profesionales docentes, además de ser especialistas en su sector, cuentan con una formación específica en el manejo de herramientas tecnológicas que conforman el ecosistema EDUCA EDTECH.
Timeless Learning
La formación debe ser una experiencia de vida, concibiendo el e-learning como una excelente solución para los desafíos de la educación convencional. Entendemos el aprendizaje como un acompañamiento continuo del estudiante en cada momento de su vida.
Titulación
Doble Titulación:
- Titulación propia de Master en Bolsa y Trading en Mercados Financieros, expedida y avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales.(INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
- Certificación que acredita la superación del examen oficial y obtención de las competencias en materia de asesoramiento financiero según la modificación de la Directiva 2014/65/EU establecida por la CNMV según consta en la resolución con número de expediente 2020096289.
INESEM Business School se ocupa también de la gestión de la Apostilla de la Haya, previa demanda del estudiante. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación. El coste de esta gestión es de 65 euros. Si deseas más información contacta con nosotros en el 958 050 205 y resolveremos todas tus dudas.
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Máster en Bolsa y Trading en Mercados Financieros + Certificación MIFID II
100% Online
12 Meses
Flexibilidad horaria
1895€
1895€